中金汇越量化3个月定开混合C
(920926)公募另类投资
0.9963
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-08-15]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.78%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：非限定性
- 管理公司：中金公司
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-15 |
0.9963 |
0.9963 |
0.01% |
| 2 |
2022-08-12 |
0.9962 |
0.9962 |
1.25% |
| 3 |
2022-08-11 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.07% |
| 4 |
2022-08-05 |
0.9846 |
0.9846 |
0.01% |
| 5 |
2022-07-29 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.02% |
| 6 |
2022-07-22 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.01% |
| 7 |
2022-07-21 |
0.9848 |
0.9848 |
0.03% |
| 8 |
2022-07-15 |
0.9845 |
0.9845 |
0.07% |
| 9 |
2022-07-08 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.28% |
| 10 |
2022-07-05 |
0.9866 |
0.9866 |
0.16% |
| 11 |
2022-07-01 |
0.9850 |
0.9850 |
0.20% |
| 12 |
2022-06-30 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.22% |
| 13 |
2022-06-24 |
0.9852 |
0.9852 |
0.03% |
| 14 |
2022-06-17 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.10% |
| 15 |
2022-06-10 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.10% |
| 16 |
2022-06-08 |
0.9869 |
0.9869 |
0.18% |
| 17 |
2022-06-07 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.16% |
| 18 |
2022-06-06 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.01% |
| 19 |
2022-06-02 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.03% |
| 20 |
2022-06-01 |
0.9871 |
0.9871 |
0.13% |