中金汇越量化3个月定开混合C

(920926)公募另类投资
0.9963 0.01%+0.0001
单位净值 [2022-08-15]
0.9963
累计净值 [2022-08-15]
  • 最近一月:1.20%
  • 最近一季:1.20%
  • 最近半年:0.83%
  • 今年以来:0.55%
  • 最近一年:-0.74%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-7.78%
  • 成立日期:2020-09-17
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:非限定性
  • 管理公司:中金公司
实时情况
中金汇越量化3个月定开混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.60% 0.19 388.55 17.87% -0.01 (-5.26%)
2 600036 招商银行 3.61% 3.87 163.12 7.50% -0.36 (-9.31%)
3 601318 中国平安 3.41% 3.29 153.80 7.07% -0.38 (-11.54%)
4 601012 隆基绿能 2.81% 1.90 126.92 5.84% 0.37 (19.57%)
5 600900 长江电力 1.85% 3.62 83.69 3.85% -0.25 (-6.91%)
6 601888 中国中免 1.50% 0.29 67.55 3.11% -0.05 (-17.24%)
7 603259 药明康德 1.46% 0.63 65.72 3.02% -0.04 (-6.33%)
8 600030 中信证券 1.44% 2.99 64.85 2.98% -0.24 (-8.02%)
9 600887 伊利股份 1.33% 1.54 59.98 2.76% -0.19 (-12.34%)
10 601398 工商银行 1.14% 10.75 51.28 2.36% -0.95 (-8.84%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.20% 0.20 343.80 15.15% 0.04 (20.00%)
2 600036 招商银行 3.57% 4.23 197.75 8.72% 0.03 (0.71%)
3 601318 中国平安 3.21% 3.67 178.01 7.85% 0.05 (1.36%)
4 601012 隆基绿能 1.99% 1.53 110.60 4.88% 0.07 (4.57%)
5 600900 长江电力 1.54% 3.87 85.14 3.75% 新增
6 603259 药明康德 1.36% 0.67 75.52 3.33% 0.06 (8.93%)
7 600030 中信证券 1.22% 3.23 67.59 2.98% 0.31 (9.71%)
8 600887 伊利股份 1.15% 1.73 63.82 2.81% -0.35 (-20.23%)
9 601398 工商银行 1.01% 11.70 55.81 2.46% 新增
10 601888 中国中免 1.01% 0.34 55.89 2.46% 0.01 (2.94%)
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