华泰紫金优债精选

(940007)集合理财债券型
1.0283 ---0.0000
单位净值 [2020-07-28]
1.3777
累计净值 [2020-07-28]
  • 最近一月：-0.25%
  • 最近一季：-1.04%
  • 最近半年：-3.09%
  • 今年以来：-0.02%
  • 最近一年：4.79%
  • 最近两年：10.37%
  • 最近三年：11.65%
  • 成立以来：40.53%
  • 成立日期：2009-05-12
  • 基金经理：李云增
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华泰证券(上海)资产管理有限公司
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.020000 2020-03-30
2 0.018000 2019-12-27
3 0.004200 2019-07-30
4 0.013000 2019-04-26
5 0.019000 2019-03-27
6 0.001000 2018-09-28
7 0.001000 2018-08-27
8 0.001100 2018-07-31
9 0.004900 2018-05-25
10 0.000400 2018-03-28
11 0.000400 2018-02-28
12 0.000400 2018-01-26
13 0.000100 2017-11-27
14 0.002200 2017-10-27
15 0.001700 2017-09-26
16 0.002300 2017-08-28
17 0.001800 2017-07-27
18 0.001100 2017-06-26
19 0.001700 2017-04-25
20 0.001000 2017-03-29
21 0.002600 2016-11-25
22 0.003500 2016-10-26
23 0.003300 2016-09-26
24 0.003100 2016-08-25
25 0.005000 2016-07-27
26 0.003300 2016-06-27
27 0.003000 2016-05-30
28 0.003600 2016-04-29
29 0.004500 2016-03-31
30 0.004000 2016-02-29
31 0.004500 2016-01-29
32 0.005800 2015-12-31
33 0.004500 2015-11-30
34 0.005400 2015-10-30
35 0.005100 2015-09-30
36 0.006200 2015-08-31
37 0.005500 2015-07-31
38 0.004700 2015-06-30
39 0.009100 2015-05-29
40 0.010200 2015-04-30
41 0.002500 2015-03-31
42 0.001700 2015-02-27
43 0.001300 2015-01-30
44 0.000300 2014-12-31
45 0.004000 2011-04-29
46 0.003000 2011-03-31
47 0.002000 2011-02-28
48 0.007000 2010-12-31
49 0.007000 2010-11-30
50 0.009000 2010-10-29
51 0.007000 2010-09-30
52 0.005000 2010-08-31
53 0.006000 2010-07-30
54 0.007000 2010-06-30
55 0.007000 2010-05-31
56 0.008000 2010-04-30
57 0.010000 2010-03-31
58 0.005000 2010-02-26
59 0.006000 2010-01-29
60 0.006000 2009-12-31
61 0.005000 2009-11-30
62 0.004000 2009-10-30
63 0.005000 2009-09-28
64 0.010000 2009-08-28