华泰紫金优债精选
(940007)集合理财债券型
1.0283
0.00%0.0000
单位净值 [2020-07-28]
1.3777
累计净值 [2020-07-28]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-3.01%
- 今年以来：-2.64%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：2.44%
- 最近三年：2.39%
- 成立以来：2.83%
- 成立日期：2009-05-12
- 基金经理：李云增 陈晨
- 产品类型：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | 1.0283 | 1.3777 | 0.00% |
| 2020-07-27 | 1.0283 | 1.3777 | 0.00% |
| 2020-07-24 | 1.0283 | 1.3777 | 0.00% |
| 2020-07-23 | 1.0283 | 1.3777 | 0.00% |
| 2020-07-22 | 1.0283 | 1.3777 | 0.01% |
| 2020-07-21 | 1.0282 | 1.3776 | 0.00% |
| 2020-07-20 | 1.0282 | 1.3776 | 0.00% |
| 2020-07-17 | 1.0282 | 1.3776 | 0.00% |
| 2020-07-16 | 1.0282 | 1.3776 | -0.14% |
| 2020-07-15 | 1.0296 | 1.3790 | -0.04% |
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业绩分析
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更新日期：2020-07-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金优债精选 | 0.44% | -0.07% | 0.99% | 2.48% | 7.74% | 7.64% |
| 同类型排名 | 73/580 | 452/580 | 280/580 | 198/580 | 96/580 | 99/580 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-09-26 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第四十二次分红公告 |
| 2016-08-25 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第四十一次分红公告 |
| 2016-06-24 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十九次分红公告 |
| 2016-02-25 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十五次分红公告 |
| 2016-01-26 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十四次分红公告 |
| 2015-12-29 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十三次分红公告 |
| 2015-11-26 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十二次分红公告 |
| 2015-11-25 | 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第七十七次开放参与、退出的提示公告 |
| 2015-10-27 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十一次分红公告 |
| 2015-10-27 | 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第七十六次开放参与、退出的提示公告 |
| 2015-09-30 | 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第七十五次开放参与、退出的提示公告 |
| 2015-09-25 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第三十次分红公告 |
| 2015-08-31 | 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第七十四次开放参与、退出的提示公告 |
| 2015-08-28 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第二十九次分红公告 |
| 2015-07-30 | 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第七十三次开放参与、退出的提示公告 |
| 2015-07-27 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第二十八次分红公告 |
| 2015-06-26 | 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第七十二次开放参与、退出的提示公告 |
| 2015-06-24 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第二十七次分红公告 |
| 2015-05-26 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划第二十六次分红公告 |
| 2015-05-26 | 关于华泰紫金优债精选集合资产管理计划第七十一次开放参与、退出的提示公告 |