华泰紫金优债精选
(940007)集合理财债券型
1.0283
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-07-28]
1.3777
累计净值 [2020-07-28]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-3.01%
- 今年以来：-2.64%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：2.44%
- 最近三年：2.39%
- 成立以来：2.83%
- 成立日期：2009-05-12
- 基金经理：陈晨,李云增
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||