1.0283
---0.0000
单位净值 [2020-07-28]
- 最近一月:-0.25%
- 最近一季:-1.04%
- 最近半年:-3.09%
- 今年以来:-0.02%
- 最近一年:4.79%
- 最近两年:10.37%
- 最近三年:11.65%
- 成立以来:40.53%
- 成立日期:2009-05-12
- 基金经理:李云增
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华泰证券(上海)资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-07-28 |
1.0283 |
1.3777 |
0.00% |
2 |
2020-07-27 |
1.0283 |
1.3777 |
0.00% |
3 |
2020-07-24 |
1.0283 |
1.3777 |
0.00% |
4 |
2020-07-23 |
1.0283 |
1.3777 |
0.00% |
5 |
2020-07-22 |
1.0283 |
1.3777 |
0.01% |
6 |
2020-07-21 |
1.0282 |
1.3776 |
0.00% |
7 |
2020-07-20 |
1.0282 |
1.3776 |
0.00% |
8 |
2020-07-17 |
1.0282 |
1.3776 |
0.00% |
9 |
2020-07-16 |
1.0282 |
1.3776 |
-0.14% |
10 |
2020-07-15 |
1.0296 |
1.3790 |
-0.04% |
11 |
2020-07-14 |
1.0300 |
1.3794 |
-0.01% |
12 |
2020-07-13 |
1.0301 |
1.3795 |
0.00% |
13 |
2020-07-10 |
1.0301 |
1.3795 |
0.00% |
14 |
2020-07-09 |
1.0301 |
1.3795 |
0.00% |
15 |
2020-07-08 |
1.0301 |
1.3795 |
-0.01% |
16 |
2020-07-07 |
1.0302 |
1.3796 |
0.00% |
17 |
2020-07-06 |
1.0302 |
1.3796 |
0.00% |
18 |
2020-07-03 |
1.0302 |
1.3796 |
0.00% |
19 |
2020-07-02 |
1.0302 |
1.3796 |
0.00% |
20 |
2020-07-01 |
1.0302 |
1.3796 |
-0.07% |