1.0283
0.00%0.0000
单位净值 [2020-07-28]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-3.01%
- 今年以来：-2.64%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：2.44%
- 最近三年：2.39%
- 成立以来：2.83%
- 成立日期：2009-05-12
- 基金经理：李云增 陈晨
- 产品类型：
- 管理公司：华泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-07-28 |
1.0283 |
1.3777 |
0.00% |
| 2 |
2020-07-27 |
1.0283 |
1.3777 |
0.00% |
| 3 |
2020-07-24 |
1.0283 |
1.3777 |
0.00% |
| 4 |
2020-07-23 |
1.0283 |
1.3777 |
0.00% |
| 5 |
2020-07-22 |
1.0283 |
1.3777 |
0.01% |
| 6 |
2020-07-21 |
1.0282 |
1.3776 |
0.00% |
| 7 |
2020-07-20 |
1.0282 |
1.3776 |
0.00% |
| 8 |
2020-07-17 |
1.0282 |
1.3776 |
0.00% |
| 9 |
2020-07-16 |
1.0282 |
1.3776 |
-0.14% |
| 10 |
2020-07-15 |
1.0296 |
1.3790 |
-0.04% |
| 11 |
2020-07-14 |
1.0300 |
1.3794 |
-0.01% |
| 12 |
2020-07-13 |
1.0301 |
1.3795 |
0.00% |
| 13 |
2020-07-10 |
1.0301 |
1.3795 |
0.00% |
| 14 |
2020-07-09 |
1.0301 |
1.3795 |
0.00% |
| 15 |
2020-07-08 |
1.0301 |
1.3795 |
-0.01% |
| 16 |
2020-07-07 |
1.0302 |
1.3796 |
0.00% |
| 17 |
2020-07-06 |
1.0302 |
1.3796 |
0.00% |
| 18 |
2020-07-03 |
1.0302 |
1.3796 |
0.00% |
| 19 |
2020-07-02 |
1.0302 |
1.3796 |
0.00% |
| 20 |
2020-07-01 |
1.0302 |
1.3796 |
-0.07% |