1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2020-07-03]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:2.02%
- 最近三年:-0.94%
- 成立以来:7.32%
- 成立日期:2015-07-31
- 基金经理:陈亮
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华泰证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-07-03 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
2 |
2020-06-24 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
3 |
2020-06-19 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
4 |
2020-06-05 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
5 |
2020-05-29 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
6 |
2020-05-22 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
7 |
2020-05-15 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
8 |
2020-05-08 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
9 |
2020-04-30 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
10 |
2020-04-24 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
11 |
2020-04-17 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
12 |
2020-04-10 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
13 |
2020-04-03 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
14 |
2020-03-27 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
15 |
2020-03-20 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
16 |
2020-03-13 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
17 |
2020-03-06 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
18 |
2020-02-28 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
19 |
2020-02-21 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |
20 |
2020-02-14 |
1.0000 |
1.1478 |
0.00% |