0.5377
-3.31%-0.0178
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月：3.96%
- 最近一季：-3.43%
- 最近半年：-29.97%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：-52.65%
- 最近两年：-51.71%
- 最近三年：-46.11%
- 成立以来：-46.11%
- 成立日期：2015-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券(上海)资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-28 |
0.5377 |
0.5401 |
-3.31% |
| 2 |
2018-09-21 |
0.5561 |
0.5585 |
11.78% |
| 3 |
2018-09-14 |
0.4975 |
0.4999 |
-5.58% |
| 4 |
2018-09-07 |
0.5269 |
0.5293 |
1.88% |
| 5 |
2018-08-31 |
0.5172 |
0.5196 |
0.72% |
| 6 |
2018-08-24 |
0.5135 |
0.5159 |
-5.21% |
| 7 |
2018-08-17 |
0.5417 |
0.5441 |
-10.89% |
| 8 |
2018-08-10 |
0.6079 |
0.6103 |
20.04% |
| 9 |
2018-08-03 |
0.5064 |
0.5088 |
-8.62% |
| 10 |
2018-07-27 |
0.5542 |
0.5566 |
3.65% |
| 11 |
2018-07-13 |
0.5347 |
0.5371 |
0.45% |
| 12 |
2018-07-06 |
0.5323 |
0.5347 |
-4.40% |
| 13 |
2018-06-29 |
0.5568 |
0.5592 |
8.31% |
| 14 |
2018-06-22 |
0.5141 |
0.5165 |
-13.76% |
| 15 |
2018-06-15 |
0.5961 |
0.5985 |
-4.13% |
| 16 |
2018-06-08 |
0.6218 |
0.6242 |
-3.81% |
| 17 |
2018-06-01 |
0.6464 |
0.6488 |
-7.85% |
| 18 |
2018-05-25 |
0.7015 |
0.7039 |
-5.91% |
| 19 |
2018-05-18 |
0.7456 |
0.7480 |
-3.03% |
| 20 |
2018-05-11 |
0.7689 |
0.7713 |
0.14% |