1.0129
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-06-23]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.25%
- 最近半年:1.26%
- 今年以来:1.16%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.24%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-06-23 |
1.0129 |
1.0495 |
0.10% |
2 |
2017-06-16 |
1.0119 |
1.0485 |
0.10% |
3 |
2017-06-09 |
1.0109 |
1.0475 |
0.28% |
4 |
2017-05-19 |
1.0081 |
1.0447 |
0.10% |
5 |
2017-05-12 |
1.0071 |
1.0437 |
0.10% |
6 |
2017-05-05 |
1.0061 |
1.0427 |
0.09% |
7 |
2017-04-28 |
1.0052 |
1.0418 |
0.10% |
8 |
2017-04-21 |
1.0042 |
1.0408 |
0.09% |
9 |
2017-04-14 |
1.0033 |
1.0399 |
0.10% |
10 |
2017-04-07 |
1.0023 |
1.0389 |
0.10% |
11 |
2017-03-31 |
1.0013 |
1.0379 |
0.09% |
12 |
2017-03-24 |
1.0004 |
1.0370 |
-1.13% |
13 |
2017-03-17 |
1.0118 |
1.0360 |
0.09% |
14 |
2017-03-10 |
1.0109 |
1.0351 |
0.10% |
15 |
2017-03-03 |
1.0099 |
1.0341 |
0.09% |
16 |
2017-02-24 |
1.0090 |
1.0332 |
0.10% |
17 |
2017-02-17 |
1.0080 |
1.0322 |
0.10% |
18 |
2017-02-10 |
1.0070 |
1.0312 |
0.09% |
19 |
2017-02-03 |
1.0061 |
1.0303 |
0.11% |
20 |
2017-01-26 |
1.0050 |
1.0292 |
0.08% |