国泰君安君得盛债券型证券投资基金
(952024)公募债券型
1.1878
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-10-10]
1.5428
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：3.21%
- 成立以来：62.26%
- 成立日期：2019-09-25
- 基金经理：朱晨曦 朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.180000 | 2015-08-24 |
| 2 | 0.135000 | 2015-03-25 |
| 3 | 0.005000 | 2014-03-25 |
| 4 | 0.035000 | 2013-03-07 |