国泰君安君得盛债券型证券投资基金
(952024)公募债券型
1.2746
0.39%+0.0067
单位净值 [2026-06-18]
1.6296
累计净值 [2026-06-18]
1.7327
-0.10%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：4.86%
- 最近半年：5.90%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：7.45%
- 最近两年：11.70%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：74.12%
- 成立日期：2019-09-25
- 基金经理：朱晨曦,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1.68% | 5.14 | 2064.74 | 0.00% | 新增 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 0.72% | 1.55 | 882.59 | 0.00% | 新增 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 0.56% | 1.56 | 690.83 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 0.47% | 3.86 | 581.93 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 0.45% | 72.12 | 551.00 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 601998 | 中信银行 | 0.42% | 62.13 | 515.68 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 0.41% | 86.27 | 506.40 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 688041 | 海光信息 | 0.39% | 2.26 | 475.19 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 688336 | 三生国健 | 0.37% | 5.96 | 450.53 | 0.01% | 新增 |
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 0.36% | 0.45 | 442.35 | 0.00% | 新增 |