国泰君安君得盛债券型证券投资基金
(952024)公募债券型
1.2746
0.39%+0.0067
单位净值 [2026-06-18]
1.6296
累计净值 [2026-06-18]
1.7327
-0.10%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：4.86%
- 最近半年：5.90%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：7.45%
- 最近两年：11.70%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：74.12%
- 成立日期：2019-09-25
- 基金经理：朱晨曦,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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