国泰君安中债1-3年政金债C

(952303)公募债券型指数型
1.0027 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-10-31]
1.1103
累计净值 [2024-10-31]
       
净值估算 [2024-10-31   ]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:0.27%
  • 最近半年:1.19%
  • 今年以来:2.41%
  • 最近一年:3.02%
  • 最近两年:4.81%
  • 最近三年:7.69%
  • 成立以来:11.50%
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金经理:张琪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:23.30亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:上海国泰君安资管
基本信息
基金简称 国泰君安中债1-3年政金债C 基金全称 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金代码 952303 成立日期 2021-05-25
基金总份额(亿份) --(2024-06-30) 基金规模(亿元) 10.71亿(2024-06-30)
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 杜浩然 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金通过指数化投资,争取获得与标的相似总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票等资产的投资,同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 其他投资策略 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。