国泰君安中债1-3年政金债C
(952303)公募债券型指数型
0.9978
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.1234
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：6.71%
- 成立以来：12.96%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：刘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008500 | 2025-07-07 |
| 2 | 0.009500 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.004500 | 2024-10-21 |
| 4 | 0.007700 | 2024-07-18 |
| 5 | 0.010600 | 2024-04-19 |
| 6 | 0.005300 | 2024-01-16 |
| 7 | 0.004600 | 2023-10-23 |
| 8 | 0.009600 | 2023-07-21 |
| 9 | 0.005400 | 2023-04-24 |
| 10 | 0.004100 | 2023-02-07 |
| 11 | 0.009200 | 2022-10-24 |
| 12 | 0.007800 | 2022-07-19 |
| 13 | 0.015300 | 2022-04-15 |
| 14 | 0.023500 | 2022-02-07 |