国泰君安中债1-3年政金债C

(952303)公募债券型指数型
0.9968 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1224
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.09%
  • 最近一季:-0.43%
  • 最近半年:0.05%
  • 今年以来:0.04%
  • 最近一年:1.35%
  • 最近两年:4.31%
  • 最近三年:6.30%
  • 成立以来:12.84%
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金经理:刘明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰海通资管
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.008500 2025-07-07
2 0.009500 2025-01-20
3 0.004500 2024-10-21
4 0.007700 2024-07-18
5 0.010600 2024-04-19
6 0.005300 2024-01-16
7 0.004600 2023-10-23
8 0.009600 2023-07-21
9 0.005400 2023-04-24
10 0.004100 2023-02-07
11 0.009200 2022-10-24
12 0.007800 2022-07-19
13 0.015300 2022-04-15
14 0.023500 2022-02-07