国泰君安中债1-3年政金债C
(952303)公募债券型指数型
1.0027
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-10-31]
1.1103
累计净值 [2024-10-31]
净值估算 [2024-10-31 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：11.50%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海国泰君安资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 1.0027 | 1.1103 | 0.03% |
| 2024-10-30 | 1.0024 | 1.1100 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.0024 | 1.1100 | 0.02% |
| 2024-10-28 | 1.0022 | 1.1098 | 0.01% |
| 2024-10-25 | 1.0021 | 1.1097 | 0.03% |
| 2024-10-24 | 1.0018 | 1.1094 | 0.01% |
| 2024-10-23 | 1.0017 | 1.1093 | -0.01% |
| 2024-10-22 | 1.0018 | 1.1094 | -0.04% |
| 2024-10-21 | 1.0022 | 1.1098 | 0.00% |
| 2024-10-18 | 1.0067 | 1.1098 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安中债1-3年政金债C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 6400/6564 | 6361/6564 | 6417/6564 | 6428/6564 | 6428/6564 | 6431/6564 |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.30亿份 | 784 |
| 2023-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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张琪 上任时间：2023-06-14
张琪先生:中国,英国拉夫堡大学商业分析与管理硕士,历任嘉实基金管理有限公司交易部债券交易员,南方基金管理股份有限公司固定收益投资部投资账户助理,主要从事固定收益投资和研究工作。2023年5月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京)。2023年06月14日起担任国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年7月4日起担任国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-25 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-18 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-17 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2024-08-30 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-07-16 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2024-06-28 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日 |
| 2024-06-28 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-17 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-16 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 |
| 2024-03-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-13 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 |