国泰君安道合群星FOF5号
(953689)集合理财FOF
1.1874
2.12%+0.0252
单位净值 [2025-09-30]
1.1874
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：19.22%
- 最近半年：17.34%
- 今年以来：21.67%
- 最近一年：28.97%
- 最近两年：34.34%
- 最近三年：33.12%
- 成立以来：18.74%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安道合群星FOF5号 | 基金全称 | 国泰君安道合群星FOF5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 953689 | 成立日期 | 2020-12-15 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划成立后封闭一年，封闭期满后3、6、9、12月的前三个工作日为开放日，开放日可以办理参与和退出业务。除因根据合同变更或者展期等需要设立临时开放期供委托人退出外，本集合计划原则上不设立特别开放期。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | -- | ||
| 投资策略 | -- | ||