国泰君安道合群星FOF5号
(953689)集合理财FOF
1.1874
2.12%+0.0252
单位净值 [2025-09-30]
1.1874
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：19.22%
- 最近半年：17.34%
- 今年以来：21.67%
- 最近一年：28.97%
- 最近两年：34.34%
- 最近三年：33.12%
- 成立以来：18.74%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||