国泰君安道合群星FOF5号
(953689)集合理财FOF
1.1874
2.12%+0.0252
单位净值 [2025-09-30]
1.1874
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：19.22%
- 最近半年：17.34%
- 今年以来：21.67%
- 最近一年：28.97%
- 最近两年：34.34%
- 最近三年：33.12%
- 成立以来：18.74%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1874 | 1.1874 | 2.12% |
| 2025-09-26 | 1.1627 | 1.1627 | 0.18% |
| 2025-09-19 | 1.1606 | 1.1606 | 0.52% |
| 2025-09-12 | 1.1546 | 1.1546 | 2.29% |
| 2025-09-05 | 1.1288 | 1.1288 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.1282 | 1.1282 | 1.66% |
| 2025-08-22 | 1.1098 | 1.1098 | 2.31% |
| 2025-08-15 | 1.0847 | 1.0847 | 2.82% |
| 2025-08-08 | 1.0549 | 1.0549 | 1.65% |
| 2025-08-01 | 1.0378 | 1.0378 | -1.08% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安道合群星FOF5号 | -4.42% | -1.60% | 3.58% | 15.23% | 18.46% | 15.12% |
| 同类型排名 | 236/332 | 200/332 | 54/332 | 81/332 | --- | 45/332 |
| FOF | -2.48% | -0.82% | 2.77% | 11.62% | --- | 5.66% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |