兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A
(970168)公募债券型
1.0936
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单位净值 [2025-12-05]
1.0936
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0936 | 1.0936 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0938 | 1.0938 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0936 | 1.0936 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0937 | 1.0937 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 0.00% | 0.06% | 0.32% | 0.79% | 2.31% | 2.07% |
| 同类型排名 | 2040/6823 | 1074/6823 | 2247/6823 | 2121/6823 | 1869/6823 | 1564/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.53亿份 | 432 |
基金经理
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吕晓威 上任时间：2022-05-30
吕晓威:上海交通大学工学硕士。历任银河期货有限公司投资经理,天风证券股份有限公司固定收益总部担任投资经理,具有多类资产配置及投资经验。2016年加入浙商证券资产管理有限公司,任固定收益投资主办。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-31 | 兴证证券资产管理有限公司关于旗下部分基金开通定投业务的公告 |
| 2025-10-30 | 兴证证券资产管理有限公司关于旗下大集合产品变更注册为公募基金进展情况的公告 |
| 2025-10-28 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴证证券资产管理有限公司旗下公募产品2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金2025年国庆节假期暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-10 | 兴证证券资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-08-26 | 关于兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金新增销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-11 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金恢复申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-08 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-08-08 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-08 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-08 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-08-08 | 金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划变更注册为兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金的公告 |