兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A
(970168)公募债券型
1.0936
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单位净值 [2025-12-05]
1.0936
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||