兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A
(970168)公募债券型
1.0936
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单位净值 [2025-12-05]
1.0936
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：吕晓威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-31 | 兴证证券资产管理有限公司关于旗下部分基金开通定投业务的公告 |
| 2025-10-30 | 兴证证券资产管理有限公司关于旗下大集合产品变更注册为公募基金进展情况的公告 |
| 2025-10-28 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴证证券资产管理有限公司旗下公募产品2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金2025年国庆节假期暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-10 | 兴证证券资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-08-26 | 关于兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金新增销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-11 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金恢复申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-08 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-08-08 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-08 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-08 | 兴证证券资产管理有限公司兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-08-08 | 金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划变更注册为兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金的公告 |