兴业金麒麟1号
(AB0001)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2019-12-31]
1.0000
累计净值 [2019-12-31]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:34.46%
- 成立日期:2009-03-27
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-10-12 | 1.0000 | 1.4788 | 0.00% |
2018-10-11 | 1.0000 | 1.4778 | 0.00% |
2018-10-10 | 1.0000 | 1.4105 | 0.00% |
2018-10-09 | 1.0000 | 1.4105 | 0.00% |
2018-10-08 | 1.0000 | 1.0114 | 0.00% |
2018-10-07 | 1.0000 | 1.4530 | 0.00% |
2018-10-06 | 1.0000 | 1.4530 | 0.00% |
2018-10-05 | 1.0000 | 1.4530 | 0.00% |
2018-10-04 | 1.0000 | 1.4530 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2018-10-12
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴业金麒麟1号 | 0.40% | -1.07% | 1.13% | 2.11% | 7.12% | 7.04% |
同类型排名 | 78/580 | 513/580 | 276/580 | 226/580 | 104/580 | 106/580 |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2014-11-21 | 变更管理人提示性公告(第二次) |
2014-06-27 | 管理人法人主体形式变更的第三次提示性公告 |
2014-06-03 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
2014-05-08 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
2013-09-03 | 关于兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划2013年9月开放的公告 |
2013-06-03 | 关于兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划2013年6月开放的公告 |
2013-03-01 | 关于兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划2013年3月开放的公告 |
2012-12-03 | 关于兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划2012年12月开放的公告 |
2012-09-03 | 关于兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划2012年9月开放的公告 |
2012-06-07 | 关于兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划2012年6月开放的公告 |
2012-03-19 | 兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划第三次分红公告 |
2012-03-02 | 关于兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划2012年3月开放的公告 |
2011-12-15 | 关于兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划2011年12月开放的公告 |
2011-09-22 | 关于兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划9月开放期的公告 |
2011-06-17 | 关于兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划6月开放期的公告 |
2011-03-21 | 关于本月兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划开放期的公告 |
2011-03-16 | 兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划第二次分红公告 |
2011-03-14 | 兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划第二次分红公告 |
2011-03-10 | 关于增加兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人的公告 |
2011-03-08 | 关于增加兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人的公告 |