兴业金麒麟1号

(AB0001)集合理财债券型
1.0000 -15.88%-0.1588
单位净值 [2019-12-31]
1.0000
累计净值 [2019-12-31]
  • 最近一月：-15.88%
  • 最近一季：-15.88%
  • 最近半年：-15.88%
  • 今年以来：-15.88%
  • 最近一年：-15.88%
  • 最近两年：-15.88%
  • 最近三年：-15.88%
  • 成立以来：34.46%
  • 成立日期：2009-03-27
  • 基金经理：罗世超
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：兴证资管
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.010000 2015-04-20
2 0.060000 2014-04-09
3 0.060000 2013-04-16
4 0.050000 2012-03-16
5 0.130000 2011-03-18
6 0.010000 2010-03-16