兴业金麒麟定享纯利
(AB0008)集合理财债券型
1.0690
---0.0000
单位净值 [2021-06-07]
1.5300
累计净值 [2021-06-07]
- 最近一月:0.47%
- 最近一季:1.52%
- 最近半年:1.91%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:4.70%
- 最近两年:10.80%
- 最近三年:18.23%
- 成立以来:65.89%
- 成立日期:2012-12-05
- 基金经理:罗世超
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-06-07 | 1.0690 | 1.5300 | 0.00% |
2021-06-04 | 1.0690 | 1.5300 | 0.00% |
2021-06-03 | 1.0690 | 1.5300 | 0.00% |
2021-06-02 | 1.0690 | 1.5300 | 0.09% |
2021-06-01 | 1.0680 | 1.5290 | 0.00% |
2021-05-31 | 1.0680 | 1.5290 | 0.00% |
2021-05-28 | 1.0680 | 1.5290 | 0.00% |
2021-05-27 | 1.0680 | 1.5290 | 0.00% |
2021-05-26 | 1.0680 | 1.5290 | 0.09% |
2021-05-25 | 1.0670 | 1.5280 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2021-06-04
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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兴业金麒麟定享纯利 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
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上证指数 | -0.25% | 4.38% | 2.57% | 1.15% | 22.55% | 3.42% |
深证成指 | 0.12% | 4.65% | 3.18% | -2.09% | 33.01% | 2.77% |
沪深300 | -0.73% | 4.37% | 0.37% | -2.50% | 32.02% | 1.36% |
股票型 | -0.62% | 5.10% | 5.71% | -0.58% | 13.97% | 2.15% |
混合型 | -0.35% | 1.90% | 3.28% | -1.55% | 16.12% | 0.63% |
债券型 | -0.05% | 0.35% | 0.67% | 1.00% | 2.41% | 1.24% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2014-06-27 | 管理人法人主体形式变更的第三次提示性公告 |
2014-06-03 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
2014-05-30 | 兴业证券金麒麟定享纯利集合资产管理计划第三次分红公告 |
2014-05-08 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
2012-10-22 | 关于获准设立金麒麟定享纯利集合资产管理计划的公告 |