兴业金麒麟顶端优势
(AB0011)集合理财混合型
1.2690
0.48%+0.0060
单位净值 [2021-06-04]
2.2760
累计净值 [2021-06-04]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-0.00%
- 最近一年：34.00%
- 最近两年：70.39%
- 最近三年：25.89%
- 成立以来：26.90%
- 成立日期：2013-05-27
- 基金经理：周萌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴证证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-04 | 1.2690 | 2.2760 | 0.48% |
| 2021-06-03 | 1.2630 | 2.2700 | -1.17% |
| 2021-06-02 | 1.2780 | 2.2850 | 0.31% |
| 2021-06-01 | 1.2740 | 2.2810 | 1.19% |
| 2021-05-31 | 1.2590 | 2.2660 | -0.32% |
| 2021-05-28 | 1.2630 | 2.2700 | -1.17% |
| 2021-05-27 | 1.2780 | 2.2850 | 0.16% |
| 2021-05-26 | 1.2760 | 2.2830 | -0.08% |
| 2021-05-25 | 1.2770 | 2.2840 | 2.98% |
| 2021-05-24 | 1.2400 | 2.2470 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2021-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业金麒麟顶端优势 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.25% | 4.38% | 2.57% | 1.15% | 22.55% | 3.42% |
| 深证成指 | 0.12% | 4.65% | 3.18% | -2.09% | 33.01% | 2.77% |
| 沪深300 | -0.73% | 4.37% | 0.37% | -2.50% | 32.02% | 1.36% |
| 股票型 | -0.62% | 5.10% | 5.71% | -0.58% | 13.97% | 2.15% |
| 混合型 | -0.35% | 1.90% | 3.28% | -1.55% | 16.12% | 0.63% |
| 债券型 | -0.05% | 0.35% | 0.67% | 1.00% | 2.41% | 1.24% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-12-28 | 东海证券全债双利2号集合资产管理计划第21次分红公告 |
| 2016-12-28 | 关于东海证券全债双利2号集合资产管理计划的到期公告(第22期) |
| 2014-11-21 | 变更管理人提示性公告（第二次） |
| 2014-06-27 | 管理人法人主体形式变更的第三次提示性公告 |
| 2014-06-03 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
| 2014-05-23 | 关于兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划首次开放期的公告 |
| 2014-05-08 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |