同公司旗下基金
安信基金宝(AD0004) 数据日期:
| 最新净值: | 0.992 |
| 累计净值: | 1.730 |
| 日 涨 幅: | 0.10% |
| 管理公司: | 安信证券股份有限公司 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | FOF |
| 成立日期: | 2011-08-01 | 产品经理: | 产品类型: | 非限定性 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 无固定存续期 | 最低参与金额: | 10万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-01-22 | 0.9920 | 1.7300 | 0.10% |
| 2020-01-21 | 0.9910 | 1.7290 | -1.45% |
| 2020-01-20 | 1.0056 | 1.7436 | 0.65% |
| 2020-01-17 | 0.9991 | 1.7371 | -0.19% |
| 2020-01-16 | 1.0010 | 1.7390 | -0.26% |
| 2020-01-15 | 1.0036 | 1.7416 | -0.56% |
| 2020-01-14 | 1.0093 | 1.7473 | -0.31% |
| 2020-01-13 | 1.0124 | 1.7504 | 0.73% |
| 2020-01-10 | 1.0051 | 1.7431 | 0.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-01-22 | 0.9920 | 1.7300 | 0.10% |
| 2020-01-21 | 0.9910 | 1.7290 | -1.45% |
| 2020-01-20 | 1.0056 | 1.7436 | 0.65% |
| 2020-01-17 | 0.9991 | 1.7371 | -0.19% |
| 2020-01-16 | 1.0010 | 1.7390 | -0.26% |
| 2020-01-15 | 1.0036 | 1.7416 | -0.56% |
| 2020-01-14 | 1.0093 | 1.7473 | -0.31% |
| 2020-01-13 | 1.0124 | 1.7504 | 0.73% |
| 2020-01-10 | 1.0051 | 1.7431 | 0.00% |
| 投资目标 |
| 本集合计划以证券投资基金为主要投资对象，灵活配置大类资产，在有效控制风险和保持流动性的前提下，力争为委托人创造长期稳健的投资回报。 |
| 投资范围 |
| 本集合计划投资范围为中国境内依法发行的各类基金（包括ETF、LOF、QDII等）、股票、权证、固定收益类产品（包括金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可交换债券、央行票据）、现金类资产（包括银行存款、到期日在1年以内（含1年）的政府债券、到期日在1年以内（含1年）的央行票据、期限7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金等）、股指期货、政府债券、中期票据、非公开定向债务融资工具、回购、资产支持债券、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划。 |
| 业绩比较基准 |
| 中证全债指数×60% + 沪深300 指数×40% |
| 开放日说明 |
| 本计划自成立之日起前三个月为封闭期，封闭期结束后前三个工作日首次开放，之后每个工作日为参与开放日，每个公历月前三个工作日为退出开放日，委托人可以在参与开放期、退出开放日分别申请参与、退出。 |