安信基金宝
(AD0004)集合理财FOF
1.1178
-0.40%-0.0045
单位净值 [2020-10-22]
1.8558
累计净值 [2020-10-22]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：-2.48%
- 最近半年：22.55%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：14.65%
- 最近两年：13.81%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：98.70%
- 成立日期：2011-08-01
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：安信证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-22 | 1.1178 | 1.8558 | -0.40% |
| 2020-10-21 | 1.1223 | 1.8603 | -0.73% |
| 2020-10-20 | 1.1305 | 1.8685 | 0.52% |
| 2020-10-19 | 1.1247 | 1.8627 | -0.67% |
| 2020-10-16 | 1.1323 | 1.8703 | -0.24% |
| 2020-10-15 | 1.1350 | 1.8730 | -0.32% |
| 2020-10-14 | 1.1386 | 1.8766 | -0.63% |
| 2020-10-13 | 1.1458 | 1.8838 | 0.00% |
| 2020-10-12 | 1.1458 | 1.8838 | 2.90% |
| 2020-10-09 | 1.1135 | 1.8515 | 1.88% |
业绩分析
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更新日期：2020-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信基金宝 | 0.27% | 0.78% | 1.13% | -2.23% | -1.94% | 1.18% |
| 同类型排名 | 6/20 | 9/20 | 13/20 | 18/20 | 20/20 | 12/20 |
| 上证指数 | -1.75% | 1.82% | 2.54% | 16.32% | 10.93% | 7.47% |
| 深证成指 | -2.99% | 2.45% | 1.49% | 23.94% | 35.90% | 25.86% |
| 沪深300 | -1.53% | 3.25% | 4.73% | 23.22% | 21.09% | 15.18% |
| 股票型 | 0.07% | 2.50% | 3.28% | 2.59% | 9.15% | 2.85% |
| 混合型 | -0.02% | 0.98% | 1.94% | 0.88% | 5.08% | 1.64% |
| 债券型 | 0.01% | 0.18% | 0.30% | 0.50% | 1.23% | 0.33% |
| FOF | 0.06% | 0.62% | 1.68% | 0.72% | 5.27% | 1.87% |
| QDII | 0.12% | 0.55% | 2.53% | 1.85% | 0.97% | 2.06% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2011-08-01 | 安信证券基金宝集合资产管理计划成立公告 |
| 2011-06-25 | 安信证券基金宝集合资产管理计划发行公告 |