1.1121
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-16]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：7.68%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：-0.91%
- 最近两年：16.00%
- 最近三年：17.38%
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2011-08-01
- 基金经理：袁谅
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-16 |
1.1121 |
1.9313 |
0.00% |
| 2 |
2021-11-15 |
1.1121 |
1.9313 |
0.00% |
| 3 |
2021-11-12 |
1.1121 |
1.9313 |
-0.01% |
| 4 |
2021-11-11 |
1.1122 |
1.9314 |
0.88% |
| 5 |
2021-11-10 |
1.1025 |
1.9217 |
-0.36% |
| 6 |
2021-11-09 |
1.1065 |
1.9257 |
0.69% |
| 7 |
2021-11-08 |
1.0989 |
1.9181 |
0.14% |
| 8 |
2021-11-05 |
1.0974 |
1.9166 |
-0.69% |
| 9 |
2021-11-04 |
1.1050 |
1.9242 |
0.80% |
| 10 |
2021-11-03 |
1.0962 |
1.9154 |
-0.24% |
| 11 |
2021-11-02 |
1.0988 |
1.9180 |
-0.48% |
| 12 |
2021-11-01 |
1.1041 |
1.9233 |
0.19% |
| 13 |
2021-10-29 |
1.1020 |
1.9212 |
0.93% |
| 14 |
2021-10-28 |
1.0919 |
1.9111 |
-0.79% |
| 15 |
2021-10-27 |
1.1006 |
1.9198 |
-0.76% |
| 16 |
2021-10-26 |
1.1090 |
1.9282 |
-0.29% |
| 17 |
2021-10-25 |
1.1122 |
1.9314 |
0.46% |
| 18 |
2021-10-22 |
1.1071 |
1.9263 |
0.33% |
| 19 |
2021-10-21 |
1.1035 |
1.9227 |
0.08% |
| 20 |
2021-10-20 |
1.1026 |
1.9218 |
-0.09% |