安信基金宝

(AD0004)集合理财FOF
1.1178 -0.40%-0.0045
单位净值 [2020-10-22]
1.8558
累计净值 [2020-10-22]
  • 最近一月:0.98%
  • 最近一季:-2.48%
  • 最近半年:22.55%
  • 今年以来:0.11%
  • 最近一年:14.65%
  • 最近两年:13.81%
  • 最近三年:9.49%
  • 成立以来:98.70%
  • 成立日期:2011-08-01
  • 基金经理:---
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:安信证券股份有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2012-09-30 2.81 0.00 0.15 0.00% 5.28% 0.00 0.00% 10.28% 0.07 0.00% 2.42% 2.31 0.00% 82.02%
2012-06-30 3.21 0.00 0.54 0.00% 16.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 0.00% 3.16% 2.52 0.00% 80.04%
2012-03-31 3.96 3.95 0.41 0.00% 10.36% 0.20 0.00% 5.10% 0.48 0.00% 12.06% 2.87 0.00% 72.48%
2011-12-31 4.65 4.64 0.15 0.00% 3.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 0.00% 4.28% 4.30 0.00% 92.59%
2011-09-30 8.00 7.99 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.97 0.00% 37.07% 5.04 0.00% 62.93%