安信瑞和债券分级
(AD0027)集合理财债券型
1.1341
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-05-27]
1.5861
累计净值 [2021-05-27]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：8.80%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：6.04%
- 成立以来：19.50%
- 成立日期：2013-06-18
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：安信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2014-12-25 |
| 2 | 0.020000 | 2013-12-11 |