1.1587
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-18]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：14.18%
- 最近三年：21.50%
- 成立以来：77.24%
- 成立日期：2013-06-18
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-18 |
1.1587 |
1.6107 |
0.01% |
| 2 |
2021-11-17 |
1.1586 |
1.6106 |
0.00% |
| 3 |
2021-11-16 |
1.1586 |
1.6106 |
0.00% |
| 4 |
2021-11-15 |
1.1586 |
1.6106 |
0.00% |
| 5 |
2021-11-12 |
1.1586 |
1.6106 |
0.00% |
| 6 |
2021-11-11 |
1.1586 |
1.6106 |
0.00% |
| 7 |
2021-11-10 |
1.1586 |
1.6106 |
0.01% |
| 8 |
2021-11-09 |
1.1585 |
1.6105 |
0.01% |
| 9 |
2021-11-08 |
1.1584 |
1.6104 |
0.02% |
| 10 |
2021-11-05 |
1.1582 |
1.6102 |
0.01% |
| 11 |
2021-11-04 |
1.1581 |
1.6101 |
0.00% |
| 12 |
2021-11-03 |
1.1581 |
1.6101 |
0.02% |
| 13 |
2021-11-02 |
1.1579 |
1.6099 |
0.01% |
| 14 |
2021-11-01 |
1.1578 |
1.6098 |
0.02% |
| 15 |
2021-10-29 |
1.1576 |
1.6096 |
0.02% |
| 16 |
2021-10-28 |
1.1574 |
1.6094 |
0.02% |
| 17 |
2021-10-27 |
1.1572 |
1.6092 |
0.01% |
| 18 |
2021-10-26 |
1.1571 |
1.6091 |
0.02% |
| 19 |
2021-10-25 |
1.1569 |
1.6089 |
0.04% |
| 20 |
2021-10-22 |
1.1564 |
1.6084 |
0.01% |