东北证券5号
(AF0005)集合理财FOF
1.0860
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-29]
1.2100
累计净值 [2021-11-29]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-2.43%
- 最近两年：17.53%
- 最近三年：23.27%
- 成立以来：8.60%
- 成立日期：2011-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | 1.0860 | 1.2100 | 0.00% |
| 2021-11-26 | 1.0860 | 1.2100 | 0.00% |
| 2021-11-19 | 1.0860 | 1.2100 | -0.28% |
| 2021-11-12 | 1.0890 | 1.2130 | 0.74% |
| 2021-11-05 | 1.0810 | 1.2050 | 0.00% |
| 2021-11-03 | 1.0810 | 1.2050 | -0.64% |
| 2021-11-02 | 1.0880 | 1.2120 | -0.28% |
| 2021-11-01 | 1.0910 | 1.2150 | -0.46% |
| 2021-10-29 | 1.0960 | 1.2200 | 1.48% |
| 2021-10-22 | 1.0800 | 1.2040 | 0.28% |
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业绩分析
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更新日期：2020-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北证券5号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2012-09-05 | 东北证券5号基金优选集合资产管理计划投资主办人变更的公告 |
| 2011-08-25 | 东北证券5 号基金优选集合资产管理计划成立公告 |
| 2011-07-27 | 关于增加兴业银行股份有限公司为东北证券5号基金优选集合资产管理计划代理推广机构的公告 |
| 2011-07-15 | 东北证券5号基金优选集合资产管理计划销售公告 |
| 2011-07-12 | 东北证券5号基金优选集合资产管理计划销售公告 |