东证融汇汇享5号
(AF5099)集合理财
1.0064
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-10]
1.3029
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：8.48%
- 最近三年：14.66%
- 成立以来：34.72%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0064 | 1.3029 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0055 | 1.3020 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0052 | 1.3017 | -0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0057 | 1.3022 | 0.12% |
| 2025-09-12 | 1.0045 | 1.3010 | 0.03% |
| 2025-09-05 | 1.0042 | 1.3007 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.0040 | 1.3005 | 0.03% |
| 2025-08-22 | 1.0037 | 1.3002 | -0.02% |
| 2025-08-15 | 1.0039 | 1.3004 | 0.02% |
| 2025-08-08 | 1.0037 | 1.3002 | 0.05% |