1.0064
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：8.48%
- 最近三年：14.66%
- 成立以来：34.72%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
1.0064 |
1.3029 |
0.09% |
| 2 |
2025-09-30 |
1.0055 |
1.3020 |
0.03% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0052 |
1.3017 |
-0.05% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0057 |
1.3022 |
0.12% |
| 5 |
2025-09-12 |
1.0045 |
1.3010 |
0.03% |
| 6 |
2025-09-05 |
1.0042 |
1.3007 |
0.02% |
| 7 |
2025-08-29 |
1.0040 |
1.3005 |
0.03% |
| 8 |
2025-08-22 |
1.0037 |
1.3002 |
-0.02% |
| 9 |
2025-08-15 |
1.0039 |
1.3004 |
0.02% |
| 10 |
2025-08-08 |
1.0037 |
1.3002 |
0.05% |
| 11 |
2025-08-01 |
1.0032 |
1.2997 |
0.02% |
| 12 |
2025-07-25 |
1.0030 |
1.2995 |
0.15% |
| 13 |
2025-07-21 |
1.0015 |
1.2980 |
0.01% |
| 14 |
2025-07-18 |
1.0251 |
1.2979 |
-0.11% |
| 15 |
2025-07-11 |
1.0262 |
1.2990 |
0.06% |
| 16 |
2025-07-04 |
1.0256 |
1.2984 |
0.07% |
| 17 |
2025-06-27 |
1.0249 |
1.2977 |
0.04% |
| 18 |
2025-06-20 |
1.0245 |
1.2973 |
0.06% |
| 19 |
2025-06-13 |
1.0239 |
1.2967 |
-0.03% |
| 20 |
2025-06-06 |
1.0242 |
1.2970 |
0.06% |