东证融汇汇享5号
(AF5099)集合理财
1.0064
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-10]
1.3029
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：8.48%
- 最近三年：14.66%
- 成立以来：34.72%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023700 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.017000 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.026700 | 2024-07-16 |
| 4 | 0.028000 | 2024-01-16 |
| 5 | 0.036000 | 2023-07-11 |
| 6 | 0.022800 | 2023-01-10 |
| 7 | 0.027600 | 2022-07-05 |
| 8 | 0.029700 | 2021-12-29 |
| 9 | 0.025500 | 2021-06-29 |
| 10 | 0.028100 | 2020-12-29 |
| 11 | 0.031400 | 2020-06-22 |