国联金如意2号

(B40002)集合理财混合型

0.9599 0.00%0.0000

单位净值 [2019-08-30]

1.0356

累计净值 [2019-08-30]

最近一月：-2.76%
最近一季：-2.76%
最近半年：-2.12%
今年以来：3.13%

最近一年：-4.31%
最近两年：-3.48%
最近三年：-1.00%
成立以来：3.24%

成立日期：2010-09-29
基金经理：万黎
产品类型：
管理公司：国联民生

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2019-08-30	0.9599	1.0356	0.00%
2019-08-23	0.9599	1.0356	0.00%
2019-08-16	0.9599	1.0356	0.00%
2019-08-09	0.9599	1.0356	-2.76%
2019-03-28	0.9871	1.0628	-0.10%
2019-03-27	0.9881	1.0638	0.05%
2019-03-26	0.9876	1.0633	-0.11%
2019-03-25	0.9887	1.0644	-0.21%
2019-03-22	0.9908	1.0665	-0.03%
2019-03-21	0.9911	1.0668	0.10%

分红日期	每份分红(元)
2017-12-25	0.0528
2016-12-26	0.0229

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2019-08-30

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
国联金如意2号	1.81%	3.67%	6.33%	9.93%	8.20%	7.35%
同类型排名	116/1116	259/1116	226/1116	176/1116	136/1116	169/1116
上证指数	1.26%	5.20%	15.78%	15.15%	6.67%	10.83%
深证成指	0.90%	1.79%	11.90%	10.28%	-6.24%	-0.56%
沪深300	1.18%	4.02%	14.23%	12.42%	0.33%	4.59%
股票型	1.05%	4.47%	12.72%	11.22%	4.70%	9.37%
混合型	0.75%	2.61%	4.19%	5.11%	3.63%	3.64%
债券型	0.15%	21.15%	22.90%	25.00%	21.70%	25.43%
FOF	0.96%	3.94%	7.88%	10.05%	5.83%	6.99%
QDII	-0.65%	-0.64%	2.14%	3.27%	4.15%	0.76%

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时间	总份额	持有人数
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季报日期：

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公告日期	标题
2017-01-10	国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划自有资金暂不退出的公告
2017-01-10	国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划自有资金暂不退出的公告
2017-01-10	国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划自有资金暂不退出的公告
2017-01-10	国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划自有资金暂不退出的公告
2017-01-10	国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划自有资金暂不退出的公告
2017-01-10	国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划自有资金暂不退出的公告
2016-12-27	国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划拟退出自有资金的公告
2016-12-27	关于国联金如意2号非限定性集合资产管理计划第二十五次开放参与、退出的提示公告
2016-12-27	国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划拟退出自有资金的公告
2016-12-27	关于国联金如意2号非限定性集合资产管理计划第二十五次开放参与、退出的提示公告
2016-12-27	关于国联金如意2号非限定性集合资产管理计划第二十五次开放参与、退出的提示公告
2016-12-27	国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划拟退出自有资金的公告
2016-12-27	关于国联金如意2号非限定性集合资产管理计划第二十五次开放参与、退出的提示公告
2016-12-27	国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划拟退出自有资金的公告
2016-12-26	国联金如意2号-非限定性集合资产管理计划第一次收益分配公告
2016-12-26	国联金如意2号-非限定性集合资产管理计划第一次收益分配公告
2016-12-26	国联金如意2号-非限定性集合资产管理计划第一次收益分配公告
2016-12-22	国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划第一次收益分配预告
2016-12-22	国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划第一次收益分配预告
2016-12-09	关于国联金如意2号——非限定性集合资产管理计划投资主办变更的公告