0.9599
0.00%0.0000
单位净值 [2019-08-30]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：-2.76%
- 最近半年：-2.12%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：-4.31%
- 最近两年：-3.48%
- 最近三年：-1.00%
- 成立以来：3.24%
- 成立日期：2010-09-29
- 基金经理：万黎
- 产品类型：
- 管理公司：国联民生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-08-30 |
0.9599 |
1.0356 |
0.00% |
| 2 |
2019-08-23 |
0.9599 |
1.0356 |
0.00% |
| 3 |
2019-08-16 |
0.9599 |
1.0356 |
0.00% |
| 4 |
2019-08-09 |
0.9599 |
1.0356 |
-2.76% |
| 5 |
2019-03-28 |
0.9871 |
1.0628 |
-0.10% |
| 6 |
2019-03-27 |
0.9881 |
1.0638 |
0.05% |
| 7 |
2019-03-26 |
0.9876 |
1.0633 |
-0.11% |
| 8 |
2019-03-25 |
0.9887 |
1.0644 |
-0.21% |
| 9 |
2019-03-22 |
0.9908 |
1.0665 |
-0.03% |
| 10 |
2019-03-21 |
0.9911 |
1.0668 |
0.10% |
| 11 |
2019-03-20 |
0.9901 |
1.0658 |
-0.03% |
| 12 |
2019-03-19 |
0.9904 |
1.0661 |
-0.04% |
| 13 |
2019-03-18 |
0.9908 |
1.0665 |
0.35% |
| 14 |
2019-03-15 |
0.9873 |
1.0630 |
0.13% |
| 15 |
2019-03-14 |
0.9860 |
1.0617 |
-0.30% |
| 16 |
2019-03-13 |
0.9890 |
1.0647 |
-0.13% |
| 17 |
2019-03-12 |
0.9903 |
1.0660 |
0.26% |
| 18 |
2019-03-11 |
0.9877 |
1.0634 |
0.35% |
| 19 |
2019-03-08 |
0.9843 |
1.0600 |
-0.60% |
| 20 |
2019-03-07 |
0.9902 |
1.0659 |
-0.04% |