国联金如意2号
(B40002)集合理财混合型
0.9599
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-08-30]
1.0356
累计净值 [2019-08-30]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：-2.76%
- 最近半年：-2.12%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：-4.31%
- 最近两年：-8.24%
- 最近三年：-7.95%
- 成立以来：-4.01%
- 成立日期：2010-09-29
- 基金经理：万黎
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.27 | 0.00 | 0.61 | 0.00% | 47.98% | 0.00 | 0.00% | 32.10% | 0.07 | 0.00% | 5.79% | 0.24 | 0.00% | 14.13% |
| 2011-12-31 | 1.43 | 1.43 | 0.74 | 0.00% | 51.48% | 0.32 | 0.00% | 22.36% | 0.03 | 0.00% | 2.36% | 0.34 | 0.00% | 23.80% |
| 2011-06-30 | 1.45 | 1.45 | 0.77 | 0.00% | 52.76% | 0.24 | 0.00% | 16.66% | 0.05 | 0.00% | 3.69% | 0.39 | 0.00% | 26.90% |
| 2010-12-31 | 2.93 | 2.28 | 1.57 | 0.00% | 53.75% | 0.30 | 0.00% | 10.15% | 0.66 | 0.00% | 22.47% | 0.40 | 0.00% | 13.62% |