中航证券聚富5号
(C01905)集合理财债券型
1.1096
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.2996
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：47.88%
- 最近两年：52.24%
- 最近三年：58.60%
- 成立以来：92.13%
- 成立日期：2019-08-02
- 基金经理：徐海波
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1096 | 1.2996 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1100 | 1.3000 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.1104 | 1.3004 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1106 | 1.3006 | -0.04% |
| 2025-11-21 | 1.1111 | 1.3011 | -0.02% |
| 2025-11-20 | 1.1113 | 1.3013 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1113 | 1.3013 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.1114 | 1.3014 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.1114 | 1.3014 | -0.01% |
| 2025-11-14 | 1.1115 | 1.3015 | 0.02% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券聚富5号 | -0.15% | 0.17% | 0.16% | 0.32% | 47.88% | 0.46% |
| 同类型排名 | 987/1358 | 872/1358 | 1174/1358 | 1252/1358 | --- | 635/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |