1.1096
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：47.88%
- 最近两年：52.24%
- 最近三年：58.60%
- 成立以来：92.13%
- 成立日期：2019-08-02
- 基金经理：徐海波
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.1096 |
1.2996 |
-0.04% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.1100 |
1.3000 |
-0.04% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.1104 |
1.3004 |
-0.02% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.1106 |
1.3006 |
-0.04% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.1111 |
1.3011 |
-0.02% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.1113 |
1.3013 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.1113 |
1.3013 |
-0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.1114 |
1.3014 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.1114 |
1.3014 |
-0.01% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.1115 |
1.3015 |
0.02% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.1113 |
1.3013 |
0.03% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.1110 |
1.3010 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.1110 |
1.3010 |
0.02% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.1108 |
1.3008 |
0.02% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.1106 |
1.3006 |
0.02% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.1104 |
1.3004 |
0.01% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.1103 |
1.3003 |
-0.02% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.1105 |
1.3005 |
0.02% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.1103 |
1.3003 |
0.02% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.1101 |
1.3001 |
0.05% |