中航证券聚富5号
(C01905)集合理财债券型
1.1096
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.2996
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：47.88%
- 最近两年：52.24%
- 最近三年：58.60%
- 成立以来：92.13%
- 成立日期：2019-08-02
- 基金经理：徐海波
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.600000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.040000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.040000 | 2023-01-04 |
| 4 | 0.050000 | 2021-12-27 |