国融证券安泰月月发9月期
(D50019)集合理财债券型
1.0197
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.2632
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：12.85%
- 最近三年：20.07%
- 成立以来：28.77%
- 成立日期：2021-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
基本信息
| 基金简称 | 国融证券安泰月月发9月期 | 基金全称 | 国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | D50019 | 成立日期 | 2021-07-26 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 日信证券有限责任公司 | 基金托管人 | 青岛裘塔资产管理有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.20%/年 | ||
| 开放日 | 每月设置一次开放期,每月26号为开放期首日,每次开放原则上不超过5个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日,开放期的具体天数及时间安排以管理人公告为准。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅可在开放期首个工作日办理退出业务。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划在控制风险的前提条件下,追求投资者的收益最大化,争取实现集合计划资产在管理期限内的积极增长。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 固定收益类资产:银行存款、债券回购、公募基金(包含货币市场基金、债券型基金)、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等。 | ||
| 投资策略 | -- | ||