国融证券安泰月月发9月期
(D50019)集合理财债券型
1.0197
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.2632
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：12.85%
- 最近三年：20.07%
- 成立以来：28.77%
- 成立日期：2021-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.116400 | 2024-11-26 |
| 2 | 0.064100 | 2023-07-26 |
| 3 | 0.063000 | 2022-07-26 |