国融证券安泰月月发9月期
(D50019)集合理财债券型
1.0020
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单位净值 [2026-05-15]
1.2783
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0020 | 1.2783 | --- |
| 2026-05-14 | 1.0058 | 1.2821 | --- |
| 2026-05-13 | 1.0093 | 1.2856 | --- |
| 2026-05-12 | 1.0090 | 1.2853 | --- |
| 2026-05-11 | 1.0129 | 1.2892 | --- |
| 2025-12-31 | 1.0005 | 1.2768 | +0.15% |
| 2025-12-30 | 0.9990 | 1.2753 | +0.11% |
| 2025-12-29 | 0.9979 | 1.2742 | -0.21% |
| 2025-12-26 | 1.0000 | 1.2763 | -3.04% |
| 2025-12-25 | 1.0314 | 1.2749 | +0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券安泰月月发9月期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 1723/2178 | 1558/2178 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 较差 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |