国融证券合高1号
(D50020)集合理财债券型
0.9882
-1.25%-0.0123
单位净值 [2025-11-27]
1.4399
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：12.64%
- 今年以来：13.22%
- 最近一年：11.51%
- 最近两年：31.52%
- 最近三年：39.76%
- 成立以来：51.46%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：钟琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.132300 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.136000 | 2024-11-18 |
| 3 | 0.103500 | 2023-04-18 |
| 4 | 0.079800 | 2022-09-19 |