0.9882
-1.25%-0.0123
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：12.64%
- 今年以来：13.22%
- 最近一年：11.51%
- 最近两年：31.52%
- 最近三年：39.76%
- 成立以来：51.46%
- 成立日期：2021-09-01
- 基金经理：钟琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
0.9882 |
1.4399 |
-1.25% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0007 |
1.4524 |
-0.19% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0026 |
1.4543 |
-0.03% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0029 |
1.4546 |
2.45% |
| 5 |
2025-11-21 |
0.9789 |
1.4306 |
-1.97% |
| 6 |
2025-11-20 |
0.9986 |
1.4503 |
0.15% |
| 7 |
2025-11-19 |
0.9971 |
1.4488 |
-0.29% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0000 |
1.4517 |
0.10% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.1312 |
1.4506 |
1.47% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.1148 |
1.4341 |
0.50% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.1093 |
1.4286 |
0.54% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.1033 |
1.4227 |
-0.42% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.1079 |
1.4273 |
0.35% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.1040 |
1.4233 |
0.21% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.1017 |
1.4211 |
-0.03% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.1020 |
1.4214 |
0.46% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0970 |
1.4164 |
0.33% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0934 |
1.4128 |
0.10% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0923 |
1.4116 |
0.64% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0854 |
1.4047 |
-0.80% |