国金工银量化恒盛精选D类33期
(DB6102)集合理财混合型
1.0465
-1.88%-0.0197
单位净值 [2018-08-16]
1.0465
累计净值 [2018-08-16]
- 最近一月:-2.24%
- 最近一季:-3.03%
- 最近半年:-2.52%
- 今年以来:-0.04%
- 最近一年:-1.35%
- 最近两年:2.37%
- 最近三年:4.69%
- 成立以来:4.64%
- 成立日期:2015-08-12
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国金证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-08-16 | 1.0465 | 1.0465 | -1.88% |
2018-08-03 | 1.0666 | 1.0666 | -0.36% |
2018-07-27 | 1.0705 | 1.0705 | 0.35% |
2018-07-13 | 1.0668 | 1.0668 | 1.03% |
2018-07-06 | 1.0559 | 1.0559 | -0.93% |
2018-06-29 | 1.0658 | 1.0658 | -0.39% |
2018-06-22 | 1.0700 | 1.0700 | -0.94% |
2018-06-15 | 1.0802 | 1.0802 | -0.27% |
2018-06-08 | 1.0831 | 1.0831 | -0.01% |
2018-06-01 | 1.0832 | 1.0832 | -0.39% |
业绩分析
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更新日期:2018-08-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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国金工银量化恒盛精选D类33期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-08-11 | 关于国金工银量化恒盛精选D类33期集合资产管理计划合同变更生效公告 |
2016-08-10 | 关于变更《国金工银量化恒盛精选D类33期集合资产管理计划集合资产管理合同》的公告 |
2015-11-02 | 关于国金工银量化恒盛精选D类33期集合资产管理计划合同变更生效公告 |