申港证券申耀1号集合资产管理计划
(SXQ751)集合理财债券型
1.3604
0.09%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.5404
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：5.78%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.57%
- 最近两年：27.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3604 | 1.5404 | 0.09% |
| 2025-09-26 | 1.3592 | 1.5392 | -0.14% |
| 2025-09-19 | 1.3611 | 1.5411 | 0.11% |
| 2025-09-12 | 1.3596 | 1.5396 | -0.19% |
| 2025-09-05 | 1.3622 | 1.5422 | 0.12% |
| 2025-08-29 | 1.3606 | 1.5406 | 0.29% |
| 2025-08-22 | 1.3567 | 1.5367 | 0.32% |
| 2025-08-15 | 1.3524 | 1.5324 | 0.11% |
| 2025-08-08 | 1.3509 | 1.5309 | 0.37% |
| 2025-08-01 | 1.3459 | 1.5259 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申港证券申耀1号集合资产管理计划 | -0.57% | 0.35% | 4.07% | 13.47% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 3021/3106 | 1648/3106 | 40/3106 | 18/3106 | 2410/3106 | 2727/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |