1.3627
0.17%+0.0023
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：5.55%
- 今年以来：7.85%
- 最近一年：9.76%
- 最近两年：28.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.84%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：冯洁莹 程杨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
1.3627 |
1.5427 |
0.17% |
| 2 |
2025-09-30 |
1.3604 |
1.5404 |
0.09% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.3592 |
1.5392 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3611 |
1.5411 |
0.11% |
| 5 |
2025-09-12 |
1.3596 |
1.5396 |
-0.19% |
| 6 |
2025-09-05 |
1.3622 |
1.5422 |
0.12% |
| 7 |
2025-08-29 |
1.3606 |
1.5406 |
0.29% |
| 8 |
2025-08-22 |
1.3567 |
1.5367 |
0.32% |
| 9 |
2025-08-15 |
1.3524 |
1.5324 |
0.11% |
| 10 |
2025-08-08 |
1.3509 |
1.5309 |
0.37% |
| 11 |
2025-08-01 |
1.3459 |
1.5259 |
0.16% |
| 12 |
2025-07-25 |
1.3438 |
1.5238 |
0.01% |
| 13 |
2025-07-18 |
1.3437 |
1.5237 |
0.18% |
| 14 |
2025-07-11 |
1.3413 |
1.5213 |
0.16% |
| 15 |
2025-07-04 |
1.3392 |
1.5192 |
0.49% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.3327 |
1.5127 |
-0.13% |
| 17 |
2025-06-20 |
1.3344 |
1.5144 |
0.50% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.3277 |
1.5077 |
0.33% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.3233 |
1.5033 |
0.21% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.3205 |
1.5005 |
0.49% |