申港证券申耀1号

(FA0072)集合理财债券型
1.3627 0.17%+0.0023
单位净值 [2025-10-10]
1.5427
累计净值 [2025-10-10]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：1.75%
  • 最近半年：5.55%
  • 今年以来：7.85%
  • 最近一年：9.76%
  • 最近两年：28.08%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：56.84%
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金经理：冯洁莹 程杨
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：青岛裘塔
基本信息
基金简称 申港证券申耀1号 基金全称 申港证券申耀1号集合资产管理计划
基金代码 FA0072 成立日期 2022-11-23
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 申港证券股份有限公司 基金托管人 青岛裘塔资产管理有限公司
基金经理 冯洁莹 程杨 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 303000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划开放参与的频率为每年1月、2月、3月、4月、5月、12月的15日起,每次开放3个工作日(遇节假日顺延);本集合计划开放退出的频率为每年12月15日起,每次开放3个工作日(遇节假日顺延)。
投资目标 通过对于当前经济形势、货币政策、财政政策、产业政策及资本市场的细致分析研究,积极主动地对集合计划的大类资产进行配置调整,力争在有效控制风险的前提下,努力实现集合计划获取投资收益的目标。
投资风格 限定性
投资范围 (1)固定收益类资产:包括在交易所市场、银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债、政策性金融债)、企业债、公司债(含非公开发行债券)、中期票据(含长期限含权中期票据)、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据)优先级(基础资产不包含信托计划、私募基金、资管产品及其收(受)益权)、现金、银行存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金;(2)债券正回购。
投资策略 立足于研究,通过选择风险、收益性价比高的固定收益资产,从事固定收益资产的投资,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。(1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。(2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等,以达到预期投资收益最大化的目的。(3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势,制定利差交易策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。(4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并配置较高收益的资产,以期获取超额收益的操作方式。(5)持有到期策略:通过分析发债主体的信用状况、经营情况及财务指标等,以收取合同现金流量为目标,对所投债券品种持有到期,获取票息收益。跟踪所持债券的信用状况,对其信用风险进行评估并及时作出反应。(6)折价债券交易策略:市场各类投资机构出于自身流动性、风险偏好不同,产生一定的流动性溢价以及风险溢价,进而形成折价债券。通过细致的个券研究和充分的组合分散,挖掘个体折价债券的定价偏离或价值洼地,获得超额回报。