申港证券申耀1号
(FA0072)集合理财债券型
1.3627
0.17%+0.0023
单位净值 [2025-10-10]
1.5427
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：5.55%
- 今年以来：7.85%
- 最近一年：9.76%
- 最近两年：28.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.84%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：冯洁莹 程杨
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2024-12-13 |
| 2 | 0.080000 | 2023-12-15 |